新股唯科科技301196估值分析和申购建议

 2021-12-29 14:31:29    6049  

原标题:新股唯科科技301196估值分析和申购建议

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一、公司介绍:

(一)主营业务,发行人主要从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和 销售业务。公司核心业务为精密注塑模具业务,并依托核心业务的技术和经验积 累积极向下游延伸,逐步将业务拓展至注塑件以及健康家电产品的生产和销售, 是行业内比较典型的“模塑一体化”企业,能够为电子、汽车、家居、健康家电 等下游行业客户提供“一站式”产品和服务。(二)主要产品,公司主要产品包括精密注塑模具、注塑件和健康产品三大类。

(三)公司的主营业务收入构成情况如下:

二、行业和竞争:

(一)模具是强迫金属或非金属成型的工具,主要用于工业生产中大批量零部件和 制品生产,是现代工业生产中必不可少的关键工艺装备。与传统的机械加工相比, 模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低等优点,用模具生产出的产品具有 高一致性、高精度、高复杂度的特征,是其他制造方法所不能比拟的,因此模具 被广泛的运用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建 材、医疗、生物、能源等制造领域,汽车零部件的 95%、家电零部件的 90%为 模具制件,IT 等消费电子、电器、包装品等诸多产业当中的 80%零部件都是由 模具孕育出来的4。因此模具又被称为“工业之母”,模具工业水平已经成为衡 量一个国家制造业水平高低的重要标志,也是一个国家的工业产品保持国际竞争 力的重要保障之一。我国模具制造除可满足国内发展需求外,由于与国际先进技术接轨步伐不断 加快,已积极参与国际市场的竞争与合作,根据中国海关总署统计,2019 年中 国模具进出口总额为 81.85 亿美元,同比上年下降 0.48%,其中:出口总额为 62.46 亿美元,同比上年增长 2.64%;进口总额为 19.39 亿美元,同比上年下降 9.37%。近年来,我国塑料制品行业呈现蓬勃发展势态。根据国家统计局数据显示, 我国塑料制品产量由 2011 年的 5,474.4 万吨增长至 2020 年的 7,603.2 万吨,年复 合增长率达 3.72%。2020 年虽受到新型冠状肺炎疫情的影响有所下降,但行业整 体仍将保持稳健、长期向好的基本发展趋势。在消费产业结构优化推动我国塑料制品向高质量发展的背景下,国内塑料制 品出口取得了较快的增长,根据国家统计局统计,2010 年-2019 年,中国塑料制 品出口数量从 742.7 万吨增长至 1,424.0 万吨;2010 年-2019 年,塑料制品出口额 从 186.58 亿美元增长至约 483.10 亿美元。

(二)由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大,企业数量众多,因此行业 市场集中度较低,即使是中国模具工业协会认定的“中国精密注塑模具重点骨干 企业”等规模企业,可获得市场份额仍有限。公司精密注塑模具、注塑件等产品 广泛应用于电子、汽车、家居等领域,在各应用领域均占有一定的市场份额。公 司定位于全球市场,是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一。公司 生产基地覆盖厦门市、上海市、天津市以及德国耶拿市、马来西亚新山市等地。

三、特别风险:宏观经济及下游市场波动的风险,公司下游市场主要分布于电子、汽车、家居、健康家电等行业领域,与宏观 经济的整体运行密切相关。近年来,由于全球性通货膨胀、国际贸易负增长、国 际直接投资活动低迷、各国债务水平提高以及中美贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎 疫情等因素影响,宏观经济出现波动,全球经济增速放缓,部分国家甚至出现负 增长。如果未来全球宏观经济持续低迷或恶化,将对公司下游行业的市场需求造 成不利影响,进而影响公司的经营业绩。

四、募投项目:

五、财务情况:

1.报告期内:

2.预测21年业绩:结合在手订单和预计订单,发行人预测2021年1-12月实现营业收入为 108,989.66万元至124,489.66万元,较上年同期变动幅度为19.70%至36.72%,实现 归属于母公司股东的净利润为19,119.33万元至21,813.08万元,较上年同期变动幅 度18.93%至35.69%,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 17,766.78万元至20,460.54万元,较上年同期变动幅度30.60%至50.40%。

六、无风个人的估值和申购建议总结:唯科科技主要从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务。公司产品科技含量不高,应收账过高,下游客户包括电子、汽车、家居、健康家电,特别是汽配概念,容易吸引资金炒作,报告期内公司业绩连年高增长,前景不错,叠加创业板概念,短线给予80亿左右估值,无风建议一般关注,发行价过高,有微利或者破发风险,建议保守者谨慎申购。

温馨提示:对于新股预测表的价格,无风重点是指开盘价,不是指开盘后跌到这个位置。从炒作情绪来说,高开低走太伤人气,就算高开了跌到某个价位也不建议接盘,除非庄占比资金介入量明显暴增。预测表是看重公司上市前的财务质地和行业前景,新股后期有波动是正常的,个人看法会随着资金的喜好和题材的发酵而改变前期观点(请关注本号每天复盘,会更新不同的估值分析观点),请谨慎和理性参考,本文内容不做任何投资建议,据此操作风险自理。返回搜狐,查看更多

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