强力反弹40%,亚洲第二的手工工具龙头,巨星科技困境反转确立?

 2022-05-14 07:20:09    12  

强力反弹40%,亚洲第二的手工工具龙头,巨星科技困境反转确立?

最近巨星科技悄咪咪的走得非常不错,如果以过去一段时间的最低点算,都已经从底部反弹超过40%了,这个反弹幅度,即使放眼整个市场,排名都是靠前的,我看很多朋友在后台问:巨星是不是已经确定困境反转了?

今天就简单说几句吧。

强力反弹40%,亚洲第二的手工工具龙头,巨星科技困境反转确立?

无可否认,leo对巨星是很喜欢的,此前覆盖过它几次了(关注新能源大爆炸后,回复巨星科技即可查看),但在这个位置,就说它已经困境反转了,还为时尚早!

巨星不是困境反转概念

先厘清一点,此前的文章中其实也说过,严格来说,巨星科技不能算是困境反转标的,因为虽然去年年报和今年一季度净利润都不大行,但它的营收却一直是增长的,企业的经营和成长性都没有问题,利润的下滑,只是由于上游原材料和运费,以及并购资产的减值导致。

所以观察巨星科技,更应该关注的它遭遇的外部因素是否解除了?什么时候能解除?

借着一季报,一起看看它有什么最新变化?

2022年第一季度,公司单季度主营收入28.76亿元,同比上升45.2%;单季度归母净利润1.83亿元,同比下降28.77%;单季度扣非净利润1.92亿元,同比下降14.93%;毛利率22.93%。

利润情况依然很糟糕,不过考虑到净利润的影响因素跟去年差不多,也是可以理解的。

营收表现很亮眼,同比增长45%,超级亮眼!

不过主要是并表了BeA 和基龙的营业收入,剔除这两个公司的营收后,收入为24.34亿元,同比增长18.12%,依然算不错的增长,毕竟2021年Q1的营收基数并不低。

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毛利率环比21 Q4已经明显回升了,净利润什么的也是如此。

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总的来说,一季报的利空因素跟之前差不多,属于明牌,所以虽然净利润依然没有什么好转,但营收没出问题,市场也选择了原谅它,甚至最近走势之强势,远超预期了。

此前leo个人认为:它真正要启动,估计要到秋季后,因为市场要确认它中报会难看到哪个程度,毕竟,就它的外部影响因素而言,中报大概率会继续很难看。

却没想到,它运气不错,碰到了两个利好:

一方面是近期大盘不错,跟着大盘反弹了,尤其是超跌板块,最近表现尤其亮眼。

其次,人民币贬值的比较凶。

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美元对人民币的这个走势,是多少投资者梦寐以求的持仓走势图呀,人民币指数整体下行非常明显。

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而巨星科技就是一个纯正的人民币贬值受益品种,超过95%的营收来自海外,其中来自美洲的营收就占了近70%。

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这两天,甚至还传来一个利好消息,拜登正在考虑取消特不靠谱任内对华的关税,以降低美国国内的通胀水平,如果最终降低关税,对巨星又是一个利好。

那么,是不是就意味着巨星科技将在这里起飞,从此一路上扬?

leo个人觉得很难,两个原因:人民币的汇率有可能会反复。一旦反复,作为人民币贬值概念股,此前涨的欢,清算的时候也砸的凶。

另外海运的价格,依然不存在很大的不确定性,波罗的海运价格指数回落了一阵子后,又顽强上扬了。

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再者,上海疫情对它影响究竟有多大?也是存在很大的不确定性。

如此多的不确定性,要想从此上扬,有些困难。

好在,不管怎样,只要中报不是真的太糟糕,只要上游原材料和运费不再继续暴涨,它也就不会有多大的影响。

在这个位置,很可能会反复,但大概率不会回到此前的低点了。

至于现在还具不具备投资价值,那是当然的,个人还是坚定的看好它,依然是安全的,性价比依然很高。

当然这都只是leo个人的观点,仅供参考,对它,虽然没有持仓,但确实是偏爱的,屁股难免有点歪。

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