孚能科技的管理水平和回报水平高吗?

 2022-01-13 05:00:15    5  

作者|睿蓝团队

摘要:孚能科技上市发行市值170.29亿元到当前市值402.04亿元,增长2.36倍。2017年总资产21.50亿元,2021年第三季度154.18亿元,增长617.12%;净资产收益率从5.08%下降至-3.41%,落于可比公司宁德时代6.75%、比亚迪5.86%、国轩高科0.88%。总负债80.07亿元,含流动负债55.87亿元、非流动负债24.20亿元。

市值:发行市值、最高市值、当前市值,与宁德时代、比亚迪、国轩高科比较

孚能科技2020年7月17日发行市值170.29亿元,最高市值536.3亿元出现在2021年1月4日,当前市值(2022年1月12日)335.76亿元。

可比公司“宁德时代【1】”市值13170.24亿元,“比亚迪【2】”市值7452.53亿元,“国轩高科【3】”市值753.45亿元。

资产账:总资产、所有者权益、ROE,对外投资与商誉

一、总资产及所有者权益:

2017年至2020年,孚能科技总资产【4】从21.50亿元至154.18亿元,增长617.12%;所有者权益从4.05亿元至100.77亿元,增长2388.15%。

所有者权益率18.85%、74.88%、60.71%、65.36%。

2021年三季度,总资产177.15亿元,所有者权益【5】97.08亿元,所有者权益率54.80%。

二、净资产收益率(ROE):

孚能科技ROE2017年至2020年5.08%、-2.22%、1.91%、-3.85%,2021第三季度-3.41%。

与宁德时代、比亚迪、国轩高科进行ROE对比,四家公司净资产收益率【6】均下滑,宁德时代净资产收益率连续5年排名第一,孚能科技除2019年1.91%超越国轩高科0.59%,其余年份均最落后。

2020年前三季度净资产收益率从高至低排名:宁德时代6.75%>比亚迪5.86%>国轩高科0.88%>孚能科技-3.41%。

决定ROE三因素是杠杆系数【7】、资产周转率【8】、销售净利率【9】,2020年对比如下:

杠杆系数依次是:比亚迪3.49、国轩高科2.68、宁德时代2.52、孚能科技1.58

资产周转率依次是:比亚迪0.79、国轩高科0.25、宁德时代0.39、孚能科技0.08

销售净利率依次是:宁德时代11.10%、比亚迪2.70%、国轩高科2.23%、孚能科技-29.56%

负债账:负债率、非流动负债率、流动负债率,短期借款与应付账款

一、负债率:

2017年至2021年第三季度,总负债17.45亿元、22.23亿元、45.97亿元、53.41亿元、80.07亿元,增长358.85%;负债率大幅下降后小幅提升,81.15%、25.12%、39.29%、34.64%、45.20%。

二、流动负债、非流动负债、流动负债率及非流动负债率:

孚能科技流动负债【10】从2017年12.97亿元增至2021年三季度55.87亿元,流动负债率由74.36%下降至69.77%。

2021年第三季度55.87亿元流动负债中,应付票据和应付账款33.64亿元、其他应付款16.21亿元。

孚能科技非流动负债【11】从2017年4.47亿元增加至2021年三季度24.20亿元,非流动负债率从25.64%提升至30.23%。

2021年第三季度24.20亿元非流动负债中,长期借款17.19亿元。

分红账:2020年上市,未分红

孚能科技2020年7月17日上市,2020年及2021年上半年利润分别为-3.31亿元、-4.20亿元,还未分红。

注解与参考:

【1】宁德时代:深圳证券交易所创业板上市公司,代码:SZ

【2】比亚迪:深圳证券交易所上市公司,代码:SZ

【3】国轩高科:深证证券交易所上市公司,代码:SZ

【4】总资产:企业拥有或控制的全部资产

【5】所有者权益:企业资产扣除负债后,由所有者享有的剩余权益。

【6】净资产收益率:反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率

【7】杠杆系数:反映财务杠杆的大小和作用程度,以及评价企业财务风险的大小

【8】资产周转率:衡量资产投资规模与销售水平之间配比情况的指标

【9】销售净利率:衡量企业在一定时期的销售收入获取的能力

【10】流动负债:将在1年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务

【11】非流动负债:偿还期在1年以上或超过1年的一个正常营业周期以上的各种负债

睿蓝财讯出品

文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎

来源:睿蓝财经(ID:ruilan808)

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